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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 346.00 | 1 206.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 8 457.00 | 50 447.00 | 58 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 955.00 | 8 802.00 | 75 153.00 | 83 955.00 |
BT Marchandises | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 811.00 | | 391 811.00 | 391 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 766.00 | 8 802.00 | 466 964.00 | 475 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 591.00 | | | -73 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
DL TOTAL (I) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 686.00 | | | 421 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 964.00 | | | 466 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 686.00 | | | 421 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 249.00 | | 10 049.00 | 75 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 83 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 60 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 189.00 | | 9 609.00 | 52 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 440.00 | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 7 060.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 7 060.00 | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 18.00 | | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VI Groupe et associés | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 931.00 | 110 431.00 | 23 500.00 | 133 931.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 686.00 | 421 686.00 | | 421 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |