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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 967.00 | 585.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 30 135.00 | 60 995.00 | 91 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 821.00 | 31 102.00 | 95 719.00 | 126 821.00 |
BT Marchandises | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 956.00 | | 270 956.00 | 270 956.00 |
BZ Autres créances | 506 256.00 | | 506 256.00 | 506 256.00 |
CF Disponibilités | 321 212.00 | | 321 212.00 | 321 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 134.00 | | 1 255 134.00 | 1 255 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 955.00 | 31 102.00 | 1 350 853.00 | 1 381 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 431.00 | | | 359 431.00 |
DL TOTAL (I) | 469 267.00 | | | 469 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 663.00 | | | 585 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 540.00 | | | 197 540.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 586.00 | | | 881 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 853.00 | | | 1 350 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 586.00 | | | 881 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 467.00 | | 12 680.00 | 118 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 126 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 92 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 520.00 | | 8 488.00 | 88 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 946.00 | | 4 193.00 | 29 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 13 757.00 | 4 278.00 | 21 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | 13 757.00 | 4 278.00 | 21 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 663.00 | 585 663.00 | | 585 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
UX Autres créances clients | 270 956.00 | 270 956.00 | | 270 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 14 000.00 | 266 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 733.00 | 14 983.00 | 175 750.00 | 190 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 410.00 | 344 521.00 | 475 889.00 | 820 410.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 586.00 | 881 586.00 | | 881 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
ST Autres comptes | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 602.00 | | | 317 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |