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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 7 103.00 | 3 867.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 995.00 | 7 103.00 | 542 892.00 | 549 995.00 |
BZ Autres créances | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CF Disponibilités | 157 606.00 | | 157 606.00 | 157 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 273.00 | | 389 273.00 | 389 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 268.00 | 7 103.00 | 932 165.00 | 939 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 772 265.00 | 661 739.00 | | 772 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 148.00 | 110 525.00 | | -8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 772 587.00 | 780 735.00 | | 772 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 076.00 | 115 994.00 | | 38 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 6 270.00 | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 562.00 | 30 565.00 | | 118 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 187.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 578.00 | 154 016.00 | | 159 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 165.00 | 934 750.00 | | 932 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 35 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 35 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 571.00 | 151 224.00 | | 26 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 719.00 | 40 699.00 | | 34 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 148.00 | 110 525.00 | | -8 148.00 |