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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 461.00 | 12 848.00 | 58 612.00 | 71 461.00 |
040 Immobilisations financières | 564 925.00 | | 564 925.00 | 564 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 386.00 | 12 848.00 | 673 537.00 | 686 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
110 Total général Actif | 972 613.00 | 12 848.00 | 959 765.00 | 972 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 831 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
242 Autres charges externes. | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
280 Produits financiers | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 995.00 | | | 549 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 391.00 | | | 136 391.00 |