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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 18 381.00 | 8 195.00 | 26 577.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 880 037.00 | 960 619.00 | 919 418.00 | 1 880 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 085.00 | 2 827 459.00 | 861 625.00 | 3 689 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 806.00 | 153 245.00 | 55 560.00 | 208 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BF Prêts | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 245.00 | | 293 245.00 | 293 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 150.00 | 3 959 706.00 | 2 555 444.00 | 6 515 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 915.00 | | 1 483 915.00 | 1 483 915.00 |
BZ Autres créances | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 051.00 | | 1 265 051.00 | 1 265 051.00 |
CF Disponibilités | 2 885 044.00 | | 2 885 044.00 | 2 885 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 817.00 | | 5 798 817.00 | 5 798 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 967.00 | 3 959 706.00 | 8 354 261.00 | 12 313 967.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 917 471.00 | | | 4 917 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 723.00 | | | 770 723.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 194.00 | | | 6 183 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 520.00 | | | 637 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 902.00 | | | 561 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 112.00 | | | 927 112.00 |
EA Autres dettes | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 066.00 | | | 2 171 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 261.00 | | | 8 354 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 066.00 | | | 2 171 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 306 273.00 | | 9 306 273.00 | 9 306 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 306 273.00 | | 9 306 273.00 | 9 306 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 081.00 | | | 340 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 313.00 | | | 9 374 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 590.00 | | | 8 603 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 723.00 | | | 770 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 872.00 | | 933 777.00 | 5 919 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 537.00 | 315 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 756.00 | 217 742.00 | 6 515 150.00 | 120 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 756.00 | 213 205.00 | 5 793 567.00 | 120 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 907.00 | | 2 670.00 | 403 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 027.00 | | 859 501.00 | 5 268 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 937.00 | | 71 606.00 | 247 937.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 100.00 | 551 667.00 | 206 061.00 | 3 614 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 7 903.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 622.00 | 543 763.00 | 206 061.00 | 3 603 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 902.00 | 561 902.00 | | 561 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 446.00 | 320 446.00 | | 320 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 166.00 | 265 166.00 | | 265 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
UP Prêts | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 245.00 | | 293 245.00 | 293 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 915.00 | 1 483 915.00 | | 1 483 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 347.00 | 637 347.00 | | 637 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 508.00 | | | -75 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 805.00 | 1 600 890.00 | 314 915.00 | 1 915 805.00 |
VW T.V.A. | 238 696.00 | 238 696.00 | | 238 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 066.00 | 2 171 066.00 | | 2 171 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 763.00 | | | 560 763.00 |
ST Autres comptes | 1 236 307.00 | | | 1 236 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021 603.00 | | | 2 021 603.00 |
YT Sous‐traitance | 276 724.00 | | | 276 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756 264.00 | | | 756 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 187.00 | | | 1 471 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 516.00 | | | 989 516.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 851 661.00 | | | 4 851 661.00 |