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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 842.00 | 28 865.00 | 15 977.00 | 44 842.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 635 304.00 | 1 385 808.00 | 1 249 496.00 | 2 635 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 736.00 | 3 399 131.00 | 965 604.00 | 4 364 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 325.00 | 183 414.00 | 32 911.00 | 216 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 141.00 | 4 997 219.00 | 2 896 921.00 | 7 894 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 673.00 | | 1 589 673.00 | 1 589 673.00 |
BZ Autres créances | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 4 335 879.00 | | 4 335 879.00 | 4 335 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 949.00 | | 6 223 949.00 | 6 223 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 090.00 | 4 997 219.00 | 9 120 870.00 | 14 118 090.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 772 141.00 | | | 5 772 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 859.00 | | | 610 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 000.00 | | | 6 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 714.00 | | | 503 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 659.00 | | | 740 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 428.00 | | | 894 428.00 |
EA Autres dettes | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 869.00 | | | 2 242 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 870.00 | | | 9 120 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 869.00 | | | 2 242 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 527 985.00 | | 9 527 985.00 | 9 527 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 985.00 | | 9 527 985.00 | 9 527 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 803.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 772.00 | | | -16 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 445.00 | | | 244 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 476.00 | | | 9 581 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 616.00 | | | 8 970 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 859.00 | | | 610 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 717.00 | | 909 784.00 | 7 126 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 894.00 | 221 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 117.00 | 130 243.00 | 7 894 141.00 | 12 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 111 349.00 | 7 247 616.00 | 12 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 942.00 | | 14 900.00 | 409 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 477 998.00 | | 893 084.00 | 6 477 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 776.00 | | 1 800.00 | 238 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 431.00 | 582 803.00 | 89 015.00 | 4 503 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 903.00 | 4 961.00 | | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 527.00 | 577 841.00 | 89 015.00 | 4 479 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 659.00 | 740 659.00 | | 740 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 773.00 | 250 773.00 | | 250 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 754.00 | 290 754.00 | | 290 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UP Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 673.00 | 1 589 673.00 | | 1 589 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 529.00 | 503 529.00 | | 503 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 603.00 | 1 748 011.00 | 221 592.00 | 1 969 603.00 |
VW T.V.A. | 220 138.00 | 220 138.00 | | 220 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 869.00 | 2 242 869.00 | | 2 242 869.00 |