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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 942.00 | 23 903.00 | 6 039.00 | 29 942.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 286 132.00 | 1 176 477.00 | 1 109 654.00 | 2 286 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962 476.00 | 3 131 579.00 | 830 897.00 | 3 962 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 677.00 | 171 471.00 | 39 206.00 | 210 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BF Prêts | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 717.00 | 4 503 431.00 | 2 623 286.00 | 7 126 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 811.00 | | 1 128 811.00 | 1 128 811.00 |
BZ Autres créances | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 513.00 | | 1 277 513.00 | 1 277 513.00 |
CF Disponibilités | 2 740 521.00 | | 2 740 521.00 | 2 740 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 849.00 | | 5 441 849.00 | 5 441 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 568 567.00 | 4 503 431.00 | 8 065 136.00 | 12 568 567.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 488 194.00 | | | 5 488 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 946.00 | | | 458 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 141.00 | | | 6 442 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 567.00 | | | 387 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 985.00 | | | 449 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 413.00 | | | 735 413.00 |
EA Autres dettes | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 995.00 | | | 1 622 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 136.00 | | | 8 065 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 639.00 | | | 1 486 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 856 842.00 | | 8 856 842.00 | 8 856 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 842.00 | | 8 856 842.00 | 8 856 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 174.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 654.00 | | | 142 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 747.00 | | | 8 893 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 801.00 | | | 8 434 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 946.00 | | | 458 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 150.00 | | 822 895.00 | 6 515 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 229.00 | 238 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 649.00 | 112 679.00 | 7 126 717.00 | 98 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 649.00 | 34 450.00 | 6 477 998.00 | 98 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 577.00 | | 3 365.00 | 406 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 567.00 | | 817 530.00 | 5 793 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 005.00 | | 2 000.00 | 315 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 706.00 | 578 174.00 | 34 450.00 | 3 959 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | 5 521.00 | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 324.00 | 572 652.00 | 34 450.00 | 3 941 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 985.00 | 449 985.00 | | 449 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 319.00 | 225 319.00 | | 225 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 561.00 | 270 561.00 | | 270 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
UP Prêts | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 811.00 | 1 128 811.00 | | 1 128 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 391.00 | 251 036.00 | 136 355.00 | 387 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 654.00 | 1 330 968.00 | 238 686.00 | 1 569 654.00 |
VW T.V.A. | 223 965.00 | 223 965.00 | | 223 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 995.00 | 1 486 639.00 | 136 355.00 | 1 622 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 033.00 | | | 415 033.00 |
ST Autres comptes | 1 240 719.00 | | | 1 240 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 218 195.00 | | | 2 218 195.00 |
YT Sous‐traitance | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668 628.00 | | | 668 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 939.00 | | | 238 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 855.00 | | | 1 503 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 095.00 | | | 939 095.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 771 968.00 | | | 4 771 968.00 |