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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 824.00 | 68 468.00 | 35 356.00 | 103 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 908.00 | 50 744.00 | 8 164.00 | 58 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 137.00 | 124 253.00 | 102 885.00 | 227 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 961.00 | 124 253.00 | 207 708.00 | 331 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 341.00 | 126 348.00 | | 137 341.00 |
DH Report à nouveau | -843.00 | -843.00 | | -843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 659.00 | 10 993.00 | | -8 659.00 |
DL TOTAL (I) | 136 639.00 | 145 298.00 | | 136 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 572.00 | 41 952.00 | | 33 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 163.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 9 695.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 13 808.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 400.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 070.00 | 66 018.00 | | 71 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 708.00 | 211 316.00 | | 207 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 317.00 | 15 936.00 | | 108 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 2 513.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 790.00 | 13 423.00 | | 105 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 571.00 | 8 571.00 | 25 001.00 | 33 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 128.00 | 45 127.00 | 25 001.00 | 70 128.00 |