| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 397.00 | 77 929.00 | 27 468.00 | 105 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 676.00 | 57 272.00 | 27 404.00 | 84 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 478.00 | 140 241.00 | 114 237.00 | 254 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 529.00 | 140 241.00 | 261 288.00 | 401 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
DH Report à nouveau | -9 502.00 | -843.00 | | -9 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | -8 659.00 | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 163 965.00 | 136 639.00 | | 163 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 743.00 | 33 572.00 | | 41 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 413.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 13 284.00 | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | 20 263.00 | | 25 414.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 1 596.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 323.00 | 71 070.00 | | 97 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 288.00 | 207 708.00 | | 261 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 137.00 | | 27 340.00 | 227 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 732.00 | | 27 340.00 | 162 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 253.00 | 15 988.00 | | 124 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213.00 | 15 988.00 | | 119 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743.00 | 12 564.00 | 29 179.00 | 41 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 323.00 | 68 145.00 | 29 179.00 | 97 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
YT Sous‐traitance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |