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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 6 564.00 | 15 714.00 | 22 279.00 |
040 Immobilisations financières | 605 318.00 | | 605 318.00 | 605 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 596.00 | 6 564.00 | 621 032.00 | 627 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475 593.00 | | 475 593.00 | 475 593.00 |
060 Stock marchandises | 911 749.00 | | 911 749.00 | 911 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 170.00 | | 291 170.00 | 291 170.00 |
072 Créances – Autres | 320 048.00 | | 320 048.00 | 320 048.00 |
084 Disponibilités | 378 433.00 | | 378 433.00 | 378 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 467 744.00 | | 1 467 744.00 | 1 467 744.00 |
110 Total général Actif | 2 095 340.00 | 6 564.00 | 2 088 776.00 | 2 095 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 423.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 028 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 760 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 944 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 088 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 585 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 357.00 | 28 521.00 | | 39 357.00 |
214 Production vendue de biens – France | 993 009.00 | 1 244 669.00 | | 993 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 735.00 | 299 894.00 | | 571 735.00 |
222 Production stockée | -209 284.00 | 470 372.00 | | -209 284.00 |
230 Autres produits | 10 810.00 | 1 418.00 | | 10 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 405 627.00 | 2 044 873.00 | | 1 405 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 099.00 | 219 420.00 | | 56 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 790.00 | -190 715.00 | | -23 790.00 |
242 Autres charges externes. | 961 557.00 | 1 727 008.00 | | 961 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 948.00 | 12 292.00 | | 8 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 319.00 | 174 319.00 | | 298 319.00 |
252 Charges sociales | 110 082.00 | 66 110.00 | | 110 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 627.00 | 3 916.00 | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 71.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 418 644.00 | 2 012 421.00 | | 1 418 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 017.00 | 32 452.00 | | -13 017.00 |
280 Produits financiers | 46 750.00 | 11 181.00 | | 46 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 589.00 | | |
294 Charges financières | 57 473.00 | 35 385.00 | | 57 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 612.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 025.00 | 8 226.00 | | -24 025.00 |