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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 149.00 | 18 385.00 | 19 764.00 | 38 149.00 |
040 Immobilisations financières | 676 352.00 | | 676 352.00 | 676 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 501.00 | 18 385.00 | 696 116.00 | 714 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
060 Stock marchandises | 1 650 464.00 | | 1 650 464.00 | 1 650 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 183.00 | | 269 183.00 | 269 183.00 |
072 Créances – Autres | 244 870.00 | | 244 870.00 | 244 870.00 |
084 Disponibilités | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 325 405.00 | | 2 325 405.00 | 2 325 405.00 |
110 Total général Actif | 3 039 905.00 | 18 385.00 | 3 021 521.00 | 3 039 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -179 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 248 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 602 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 010 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 021 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 636 642.00 | 128 363.00 | | 1 636 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 377 163.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 712.00 | 432 432.00 | | 356 712.00 |
222 Production stockée | | -201 579.00 | | |
230 Autres produits | 12 111.00 | 1 650.00 | | 12 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 005 465.00 | 738 029.00 | | 2 005 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172 880.00 | 407 066.00 | | 2 172 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738 715.00 | -697 243.00 | | -738 715.00 |
242 Autres charges externes. | 326 868.00 | 604 466.00 | | 326 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 018.00 | 14 432.00 | | 13 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 783.00 | 221 853.00 | | 244 783.00 |
252 Charges sociales | 93 878.00 | 82 492.00 | | 93 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | 5 806.00 | | 6 014.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 413.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 119 392.00 | 639 284.00 | | 2 119 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 927.00 | 98 745.00 | | -113 927.00 |
280 Produits financiers | 73 901.00 | 27 032.00 | | 73 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | 821.00 | | 447.00 |
294 Charges financières | 129 756.00 | 65 348.00 | | 129 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 946.00 | 4 306.00 | | 9 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -179 281.00 | 45 962.00 | | -179 281.00 |