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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 149.00 | 23 678.00 | 14 471.00 | 38 149.00 |
040 Immobilisations financières | 495 341.00 | | 495 341.00 | 495 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 490.00 | 23 678.00 | 509 812.00 | 533 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 124 194.00 | | 2 124 194.00 | 2 124 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453 474.00 | | 453 474.00 | 453 474.00 |
072 Créances – Autres | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
084 Disponibilités | 737 034.00 | | 737 034.00 | 737 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 400 781.00 | | 3 400 781.00 | 3 400 781.00 |
110 Total général Actif | 3 934 270.00 | 23 678.00 | 3 910 592.00 | 3 934 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 406 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 930 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 885 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 910 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 904 423.00 | 1 636 642.00 | | 904 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 331.00 | 356 712.00 | | 381 331.00 |
222 Production stockée | -59 509.00 | | | -59 509.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 12 111.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 227 765.00 | 2 005 465.00 | | 1 227 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237 472.00 | 2 172 880.00 | | 1 237 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473 730.00 | -738 715.00 | | -473 730.00 |
242 Autres charges externes. | 428 076.00 | 326 868.00 | | 428 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 054.00 | 13 018.00 | | -1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 712.00 | 244 783.00 | | 44 712.00 |
252 Charges sociales | 17 849.00 | 93 878.00 | | 17 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 293.00 | 6 014.00 | | 5 293.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 666.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 684.00 | 2 119 392.00 | | 1 258 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 919.00 | -113 927.00 | | -30 919.00 |
280 Produits financiers | 142 066.00 | 73 901.00 | | 142 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 447.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 96 519.00 | 129 756.00 | | 96 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 902.00 | 9 946.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 701.00 | -179 281.00 | | 13 701.00 |