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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 961.00 | 26 119.00 | 27 841.00 | 53 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 604.00 | 40 576.00 | 99 028.00 | 139 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 755.00 | 66 836.00 | 166 918.00 | 233 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CF Disponibilités | 229 977.00 | | 229 977.00 | 229 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 197.00 | | 505 197.00 | 505 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 952.00 | 66 836.00 | 672 115.00 | 738 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 155.00 | 232 825.00 | | 324 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | 91 329.00 | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 353 259.00 | 329 655.00 | | 353 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 131.00 | 97 796.00 | | 92 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 229.00 | 91 341.00 | | 151 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 990.00 | 58 622.00 | | 74 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | 4 042.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 856.00 | 252 565.00 | | 318 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 115.00 | 582 220.00 | | 672 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 386.00 | | 78 369.00 | 155 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 195.00 | | 78 369.00 | 115 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 705.00 | 26 130.00 | | 40 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 26 130.00 | | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 221 066.00 | 221 066.00 | | 221 066.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 131.00 | 30 106.00 | 62 025.00 | 92 131.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 529.00 | 270 529.00 | | 270 529.00 |
VW T.V.A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 856.00 | 256 831.00 | 62 025.00 | 318 856.00 |