| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 148.00 | 19 851.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
AP Constructions | 403 280.00 | 62 228.00 | 341 051.00 | 403 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 593.00 | 76 985.00 | 99 608.00 | 176 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 189.00 | 130 182.00 | 207 007.00 | 337 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 502.00 | 279 544.00 | 974 957.00 | 1 254 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
CF Disponibilités | 224 743.00 | | 224 743.00 | 224 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 241.00 | | 368 241.00 | 368 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 743.00 | 279 544.00 | 1 343 199.00 | 1 622 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 548.00 | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 90 370.00 | 86 414.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 863.00 | 4 164.00 | | -117 863.00 |
DL TOTAL (I) | 27 263.00 | 145 126.00 | | 27 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 302.00 | 713 257.00 | | 1 074 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 989.00 | 202 371.00 | | 82 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 540.00 | 142 029.00 | | 57 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | 130 968.00 | | 101 029.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 51.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 936.00 | 1 188 678.00 | | 1 315 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 199.00 | 1 333 804.00 | | 1 343 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 617 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 075.00 | | 4 194.00 | 1 252 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 1 254 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 917 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 637.00 | | 4 194.00 | 914 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 014.00 | 93 297.00 | 1 766.00 | 188 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 3 333.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 200.00 | 89 963.00 | 1 766.00 | 181 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 302.00 | 123 664.00 | 922 868.00 | 1 074 302.00 |
VI Groupe et associés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 862.00 | | | 384 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 537.00 | 131 488.00 | 10 048.00 | 141 537.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 936.00 | 365 298.00 | 922 868.00 | 1 315 936.00 |