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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 481.00 | 16 518.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 390.00 | | 297 390.00 | 297 390.00 |
AP Constructions | 403 280.00 | 82 392.00 | 320 887.00 | 403 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 300.00 | 100 366.00 | 82 934.00 | 183 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 189.00 | 171 910.00 | 165 278.00 | 337 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 209.00 | 368 151.00 | 893 058.00 | 1 261 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CF Disponibilités | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 197.00 | | 322 197.00 | 322 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 406.00 | 368 151.00 | 1 215 255.00 | 1 583 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
DH Report à nouveau | -117 863.00 | | | -117 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 648.00 | -117 863.00 | | -55 648.00 |
DL TOTAL (I) | -28 385.00 | 27 263.00 | | -28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 135.00 | 1 074 302.00 | | 952 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710.00 | 82 989.00 | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 57 540.00 | | 124 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 387.00 | 101 029.00 | | 125 387.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 74.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 640.00 | 1 315 936.00 | | 1 243 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 255.00 | 1 343 199.00 | | 1 215 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 666.00 | 365 025.00 | | 502 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 502.00 | | 6 707.00 | 1 254 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 391.00 | | | 327 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 064.00 | | 6 707.00 | 917 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 545.00 | 88 607.00 | | 279 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 3 333.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 396.00 | 85 273.00 | | 269 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 135.00 | 211 161.00 | 740 974.00 | 952 135.00 |
VI Groupe et associés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 998.00 | 53 950.00 | 10 048.00 | 63 998.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 640.00 | 502 666.00 | 740 974.00 | 1 243 640.00 |