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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 029.00 | 24 740.00 | 36 288.00 | 61 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 460.00 | 17 217.00 | 63 243.00 | 80 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 004.00 | 41 958.00 | 203 046.00 | 245 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 384.00 | 41 958.00 | 423 426.00 | 465 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
DL TOTAL (I) | 204 471.00 | | | 204 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 426.00 | | | 423 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 624.00 | | 3 380.00 | 241 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 109.00 | | 3 380.00 | 138 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 22 560.00 | | 19 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 22 560.00 | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 250.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 057.00 | 31 136.00 | | 161 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 955.00 | 89 034.00 | | 218 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
ST Autres comptes | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 891.00 | | | 78 891.00 |