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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 329.00 | 39 899.00 | 24 429.00 | 64 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 460.00 | 25 706.00 | 54 754.00 | 80 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 304.00 | 65 605.00 | 182 698.00 | 248 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BT Marchandises | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 737.00 | 65 605.00 | 402 132.00 | 467 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 199 912.00 | | | 199 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 220.00 | | | 202 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 132.00 | | | 402 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 004.00 | | 3 300.00 | 245 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 489.00 | | 3 300.00 | 141 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 958.00 | 23 648.00 | | 41 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 958.00 | 23 648.00 | | 41 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 921.00 | 31 402.00 | 98 519.00 | 129 921.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 220.00 | 103 700.00 | 98 519.00 | 202 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
ZE Dividendes | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 832.00 | | | 80 832.00 |