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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 533.00 | 90 315.00 | 14 218.00 | 104 533.00 |
AN Terrains | 112 504.00 | 15 310.00 | 97 194.00 | 112 504.00 |
AP Constructions | 1 419 711.00 | 470 804.00 | 948 907.00 | 1 419 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 843.00 | 54 032.00 | 62 811.00 | 116 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 925.00 | 164 771.00 | 142 154.00 | 306 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 415.00 | 795 231.00 | 1 285 184.00 | 2 080 415.00 |
BT Marchandises | 210 667.00 | 40 126.00 | 170 541.00 | 210 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 264.00 | 14 667.00 | 1 249 598.00 | 1 264 264.00 |
BZ Autres créances | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
CF Disponibilités | 1 124 803.00 | | 1 124 803.00 | 1 124 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 371.00 | 54 793.00 | 2 802 579.00 | 2 857 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 787.00 | 850 024.00 | 4 087 763.00 | 4 937 787.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 095 947.00 | 1 038 013.00 | | 1 095 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 411.00 | 57 934.00 | | 138 411.00 |
DK Provisions réglementées | 84 652.00 | 79 008.00 | | 84 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 259.00 | 1 315 205.00 | | 1 459 259.00 |
DP Provisions pour risques | 96 270.00 | 90 680.00 | | 96 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 270.00 | 90 680.00 | | 96 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 266.00 | | | 690 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 842.00 | 293 419.00 | | 396 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 676.00 | 688 839.00 | | 1 043 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 593.00 | 196 732.00 | | 367 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | 88 421.00 | | 22 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 233.00 | 1 285 911.00 | | 2 532 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 763.00 | 2 691 796.00 | | 4 087 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 084.00 | 992 491.00 | | 1 521 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 692 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 675 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 368 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 163.00 | |
GE Autres charges | | | 104 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 181.00 | 46 343.00 | | 93 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 777.00 | 48 836.00 | | 94 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -2 493.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 113.00 | 23 194.00 | | 61 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 164.00 | 3 449 229.00 | | 4 530 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 753.00 | 3 391 295.00 | | 4 391 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 411.00 | 57 934.00 | | 138 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 902.00 | | 1 478 421.00 | 1 441 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 038.00 | 166 870.00 | 2 080 415.00 | 673 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 038.00 | 166 870.00 | 1 955 983.00 | 673 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 033.00 | | 7 500.00 | 97 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 970.00 | | 1 470 921.00 | 1 324 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 086.00 | 147 447.00 | 78 301.00 | 726 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 816.00 | 15 499.00 | | 74 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 270.00 | 131 947.00 | 78 301.00 | 651 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 008.00 | 5 643.00 | | 79 008.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 680.00 | 5 590.00 | | 90 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 238.00 | 40 126.00 | 33 238.00 | 33 238.00 |
6T Sur comptes clients | 21 128.00 | | 6 462.00 | 21 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 366.00 | 40 126.00 | 39 700.00 | 54 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 055.00 | 51 359.00 | 39 700.00 | 224 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 716.00 | 39 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 676.00 | 1 043 676.00 | | 1 043 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 716.00 | 1 246 716.00 | | 1 246 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 101.00 | 75 793.00 | 296 711.00 | 690 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 452.00 | 1 521 552.00 | 1 900.00 | 1 523 452.00 |
VW T.V.A. | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 391.00 | 1 521 084.00 | 296 711.00 | 2 135 391.00 |