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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 880.00 | 72 191.00 | 7 689.00 | 79 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AN Terrains | 112 504.00 | 19 833.00 | 92 671.00 | 112 504.00 |
AP Constructions | 1 432 022.00 | 575 219.00 | 856 802.00 | 1 432 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 856.00 | 87 270.00 | 22 586.00 | 109 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 519.00 | 197 757.00 | 206 762.00 | 404 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 455.00 | 952 270.00 | 1 214 185.00 | 2 166 455.00 |
BT Marchandises | 220 943.00 | 43 179.00 | 177 764.00 | 220 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 649.00 | 14 667.00 | 1 403 982.00 | 1 418 649.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CF Disponibilités | 1 186 276.00 | | 1 186 276.00 | 1 186 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 379.00 | 57 845.00 | 2 938 534.00 | 2 996 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 834.00 | 1 010 116.00 | 4 152 719.00 | 5 162 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 310 475.00 | 1 234 357.00 | | 1 310 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 732.00 | 176 118.00 | | 165 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 174.00 | 6 644.00 | | 4 174.00 |
DK Provisions réglementées | 95 938.00 | 90 295.00 | | 95 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 569.00 | 1 647 664.00 | | 1 716 569.00 |
DP Provisions pour risques | 103 671.00 | 89 671.00 | | 103 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 671.00 | 89 671.00 | | 103 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 112.00 | 1 127 865.00 | | 568 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 001.00 | 211 391.00 | | 346 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 806.00 | 662 672.00 | | 1 001 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 219.00 | 348 409.00 | | 391 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 25 340.00 | 13 056.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 478.00 | 2 365 732.00 | | 2 332 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 719.00 | 4 103 068.00 | | 4 152 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 303.00 | 1 586 524.00 | | 1 478 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 404 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 776 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 180 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 710.00 | |
GE Autres charges | | | 102 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | 98 009.00 | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 84 753.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 13 255.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 848.00 | 74 658.00 | | 68 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 713.00 | 4 398 734.00 | | 4 236 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 981.00 | 4 222 617.00 | | 4 070 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 732.00 | 176 118.00 | | 165 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 408.00 | | 113 737.00 | 2 111 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 690.00 | 2 166 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 245.00 | 89 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 337.00 | 2 058 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 075.00 | | 7 325.00 | 112 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 826.00 | | 106 412.00 | 1 978 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 225.00 | 149 628.00 | 56 583.00 | 859 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 512.00 | 6 924.00 | 30 245.00 | 95 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 713.00 | 142 704.00 | 26 337.00 | 763 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 295.00 | 5 643.00 | | 90 295.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 671.00 | 14 903.00 | 903.00 | 89 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 780.00 | 43 179.00 | 16 780.00 | 16 780.00 |
6T Sur comptes clients | 25 914.00 | | 11 248.00 | 25 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 694.00 | 43 179.00 | 28 028.00 | 42 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 661.00 | 63 725.00 | 28 931.00 | 222 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 082.00 | 28 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 806.00 | 1 001 806.00 | | 1 001 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 100.00 | 1 401 100.00 | | 1 401 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 817.00 | 59 643.00 | 244 135.00 | 567 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 097.00 | | | 559 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 984.00 | 1 586 584.00 | 400.00 | 1 586 984.00 |
VW T.V.A. | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 477.00 | 1 478 303.00 | 244 135.00 | 1 986 477.00 |