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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 125.00 | 95 512.00 | 14 613.00 | 110 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 112 504.00 | 17 668.00 | 94 835.00 | 112 504.00 |
AP Constructions | 1 432 022.00 | 523 293.00 | 908 729.00 | 1 432 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 843.00 | 74 632.00 | 42 211.00 | 116 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 457.00 | 148 119.00 | 169 338.00 | 317 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 408.00 | 859 225.00 | 1 252 184.00 | 2 111 408.00 |
BT Marchandises | 161 696.00 | 16 780.00 | 144 916.00 | 161 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 620.00 | 25 914.00 | 894 706.00 | 920 620.00 |
BZ Autres créances | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
CF Disponibilités | 1 696 954.00 | | 1 696 954.00 | 1 696 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 578.00 | 42 694.00 | 2 850 884.00 | 2 893 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 987.00 | 901 919.00 | 4 103 068.00 | 5 004 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 234 357.00 | 1 095 947.00 | | 1 234 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 118.00 | 138 411.00 | | 176 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DK Provisions réglementées | 90 295.00 | 84 652.00 | | 90 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 664.00 | 1 459 259.00 | | 1 647 664.00 |
DP Provisions pour risques | 89 671.00 | 96 270.00 | | 89 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 671.00 | 96 270.00 | | 89 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 865.00 | 690 266.00 | | 1 127 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 391.00 | 396 842.00 | | 211 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 672.00 | 1 043 676.00 | | 662 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 409.00 | 367 593.00 | | 348 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 11 053.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | 22 803.00 | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 732.00 | 2 532 233.00 | | 2 365 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 068.00 | 4 087 763.00 | | 4 103 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 524.00 | 1 521 084.00 | | 1 586 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 754 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 233 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 871.00 | |
GE Autres charges | | | 103 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 009.00 | 93 181.00 | | 98 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 753.00 | 94 777.00 | | 84 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 255.00 | -1 596.00 | | 13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 658.00 | 61 113.00 | | 74 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 734.00 | 4 530 164.00 | | 4 398 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 617.00 | 4 391 753.00 | | 4 222 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 118.00 | 138 411.00 | | 176 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 415.00 | | 190 766.00 | 2 080 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 773.00 | 2 111 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 652.00 | 112 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 121.00 | 1 978 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 533.00 | | 12 195.00 | 104 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 983.00 | | 177 964.00 | 1 955 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 608.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 231.00 | 144 843.00 | 80 850.00 | 795 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 315.00 | 9 849.00 | 4 652.00 | 90 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 916.00 | 134 994.00 | 76 198.00 | 704 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 652.00 | 5 643.00 | | 84 652.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 270.00 | | 6 599.00 | 96 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 126.00 | 16 780.00 | 40 126.00 | 40 126.00 |
6T Sur comptes clients | 14 667.00 | 11 248.00 | | 14 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 793.00 | 28 028.00 | 40 126.00 | 54 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 715.00 | 33 671.00 | 46 725.00 | 235 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 028.00 | 46 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 672.00 | 662 672.00 | | 662 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 889 574.00 | 889 574.00 | | 889 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 865.00 | 560 048.00 | 241 900.00 | 1 127 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 436.00 | 1 035 536.00 | 1 900.00 | 1 037 436.00 |
VW T.V.A. | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 341.00 | 1 586 524.00 | 241 900.00 | 2 154 341.00 |