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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 142.00 | | 916 142.00 | 916 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 020.00 | 242 663.00 | 290 357.00 | 533 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 767.00 | 1 056.00 | 107 711.00 | 108 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 761.00 | 247 521.00 | 1 347 240.00 | 1 594 761.00 |
BT Marchandises | 508 865.00 | | 508 865.00 | 508 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 2 670 164.00 | | 2 670 164.00 | 2 670 164.00 |
CF Disponibilités | 838 732.00 | | 838 732.00 | 838 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 985.00 | | 4 168 985.00 | 4 168 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 745.00 | 247 521.00 | 5 516 224.00 | 5 763 745.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 452.00 | -1 814 842.00 | | -2 269 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 952.00 | -454 610.00 | | -433 952.00 |
DL TOTAL (I) | -2 474 731.00 | -2 040 778.00 | | -2 474 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 000.00 | 781 815.00 | | 3 081 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 454.00 | 782 529.00 | | 2 583 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 695.00 | 2 207 983.00 | | 1 620 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 597.00 | 173 873.00 | | 138 597.00 |
EA Autres dettes | 567 209.00 | 4 323.00 | | 567 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 990 955.00 | 3 950 522.00 | | 7 990 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 224.00 | 1 909 744.00 | | 5 516 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067 455.00 | 3 950 522.00 | | 5 067 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 281.00 | | 38 479.00 | 1 556 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 141.00 | | | 916 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 822.00 | | 32 915.00 | 536 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 318.00 | | 5 564.00 | 103 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 478.00 | 89 988.00 | | 156 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 478.00 | 89 988.00 | | 156 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 695.00 | 1 620 695.00 | | 1 620 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 209.00 | 567 209.00 | | 567 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 000.00 | 157 500.00 | 1 376 700.00 | 3 081 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 583 454.00 | 2 583 454.00 | | 2 583 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 085 833.00 | | | 3 085 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 989.00 | | | 785 989.00 |
VP Divers | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462 301.00 | 2 462 301.00 | | 2 462 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 155.00 | 2 821 388.00 | 108 767.00 | 2 930 155.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 990 955.00 | 5 067 455.00 | 1 376 700.00 | 7 990 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | 16 498.00 | | 10 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 826.00 | 67 045.00 | | 66 826.00 |
ST Autres comptes | 95 964.00 | 95 853.00 | | 95 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 792.00 | 306 784.00 | | 185 792.00 |
YT Sous‐traitance | 22 796.00 | 44 443.00 | | 22 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 305.00 | 1 167.00 | | 22 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 416.00 | 16 498.00 | | 17 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 225.00 | 254 241.00 | | 223 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 237.00 | 258 997.00 | | 297 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 683.00 | 515 290.00 | | 393 683.00 |