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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 142.00 | | 916 142.00 | 916 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 307.00 | 502 464.00 | 1 411 842.00 | 1 914 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 486.00 | 3 196.00 | 324 290.00 | 327 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 202.00 | 505 660.00 | 2 652 542.00 | 3 158 202.00 |
BT Marchandises | 3 939 603.00 | | 3 939 603.00 | 3 939 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BZ Autres créances | 852 502.00 | | 852 502.00 | 852 502.00 |
CF Disponibilités | 3 158 753.00 | | 3 158 753.00 | 3 158 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 499.00 | | 496 499.00 | 496 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 399.00 | | 8 566 399.00 | 8 566 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 601.00 | 505 660.00 | 11 218 940.00 | 11 724 601.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | -3 734 989.00 | -2 703 405.00 | | -3 734 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 481.00 | -1 031 584.00 | | 556 481.00 |
DL TOTAL (I) | -2 949 834.00 | -3 506 315.00 | | -2 949 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 793.00 | 3 081 060.00 | | 2 942 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 834 731.00 | 6 389 093.00 | | 6 834 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 999.00 | 2 120 868.00 | | 3 430 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 197.00 | 247 101.00 | | 528 197.00 |
EA Autres dettes | 432 054.00 | 554 600.00 | | 432 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 168 774.00 | 12 392 722.00 | | 14 168 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 940.00 | 8 886 407.00 | | 11 218 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 424.00 | | 81 778.00 | 3 076 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 142.00 | | | 916 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 606.00 | | 73 701.00 | 1 840 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 676.00 | | 8 077.00 | 319 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 792.00 | 380 672.00 | | 121 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 792.00 | 380 672.00 | | 121 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 236.00 | 960.00 | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 960.00 | | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | 960.00 | | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 999.00 | 3 430 999.00 | | 3 430 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 054.00 | 423 946.00 | 8 109.00 | 432 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
UX Autres créances clients | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 779.00 | 277 898.00 | 1 131 245.00 | 2 942 779.00 |
VI Groupe et associés | 6 817 842.00 | 6 817 842.00 | | 6 817 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 307.00 | 619 307.00 | | 619 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 499.00 | 496 499.00 | | 496 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 528.00 | 1 468 042.00 | 327 486.00 | 1 795 528.00 |
VW T.V.A. | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168 774.00 | 11 495 785.00 | 1 139 353.00 | 14 168 774.00 |