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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 142.00 | | 916 142.00 | 916 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 606.00 | 121 792.00 | 1 718 814.00 | 1 840 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319 561.00 | 2 236.00 | 317 325.00 | 319 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 424.00 | 124 029.00 | 2 952 396.00 | 3 076 424.00 |
BT Marchandises | 3 719 161.00 | | 3 719 161.00 | 3 719 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 1 118 151.00 | | 1 118 151.00 | 1 118 151.00 |
CF Disponibilités | 661 636.00 | | 661 636.00 | 661 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 126.00 | | 427 126.00 | 427 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 012.00 | | 5 934 012.00 | 5 934 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 436.00 | 124 029.00 | 8 886 407.00 | 9 010 436.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 703 405.00 | -2 269 452.00 | | -2 703 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 584.00 | -433 952.00 | | -1 031 584.00 |
DL TOTAL (I) | -3 506 315.00 | -2 474 731.00 | | -3 506 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 060.00 | 3 081 000.00 | | 3 081 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 093.00 | 2 583 454.00 | | 6 389 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 868.00 | 1 620 695.00 | | 2 120 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 101.00 | 141 916.00 | | 247 101.00 |
EA Autres dettes | 554 600.00 | 567 209.00 | | 554 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 722.00 | 7 994 274.00 | | 12 392 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 407.00 | 5 519 544.00 | | 8 886 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 433 054.00 | 5 070 774.00 | | 9 433 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 761.00 | | 2 052 891.00 | 1 594 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 491.00 | 319 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 915.00 | 538 313.00 | 3 076 424.00 | 32 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 536 822.00 | 1 840 606.00 | 32 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 142.00 | | | 916 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 737.00 | | 1 840 606.00 | 569 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 882.00 | | 212 285.00 | 108 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 465.00 | 149 538.00 | 274 211.00 | 246 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 465.00 | 149 538.00 | 274 211.00 | 246 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 056.00 | 1 180.00 | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 1 180.00 | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 1 180.00 | | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 805.00 | 24 916.00 | 16 889.00 | 41 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 868.00 | 2 120 868.00 | | 2 120 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 600.00 | 554 600.00 | | 554 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 561.00 | | 319 561.00 | 319 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 546 069.00 | 546 069.00 | | 546 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 000.00 | 138 221.00 | 1 123 356.00 | 3 081 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 347 289.00 | 6 347 289.00 | | 6 347 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 984.00 | 571 984.00 | | 571 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 126.00 | 427 126.00 | | 427 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 776.00 | 1 553 215.00 | 319 561.00 | 1 872 776.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 392 722.00 | 9 433 054.00 | 1 140 245.00 | 12 392 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 429.00 | 10 810.00 | | 86 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 619.00 | 66 826.00 | | 53 619.00 |
ST Autres comptes | 230 304.00 | 95 964.00 | | 230 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 934 122.00 | 185 792.00 | | 934 122.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 22 796.00 | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 272.00 | 22 305.00 | | 83 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 684.00 | 6 606.00 | | 4 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 113.00 | 17 416.00 | | 91 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 804.00 | 223 225.00 | | 636 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 700.00 | 297 237.00 | | 1 166 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 677.00 | 393 683.00 | | 1 301 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |