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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 104 131.00 | 91 995.00 | 12 136.00 | 104 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 118.00 | 114 934.00 | 24 185.00 | 139 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 727.00 | 224 966.00 | 114 760.00 | 339 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 755.00 | | 322 755.00 | 322 755.00 |
BZ Autres créances | 477 627.00 | | 477 627.00 | 477 627.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 744.00 | | 831 744.00 | 831 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 470.00 | 224 966.00 | 946 504.00 | 1 171 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 662.00 | 4 836.00 | | 16 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425.00 | 11 825.00 | | 55 425.00 |
DL TOTAL (I) | 112 787.00 | 57 362.00 | | 112 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 958.00 | 49 229.00 | | 27 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 793.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 704.00 | 476 467.00 | | 444 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 095.00 | 114 121.00 | | 178 095.00 |
EA Autres dettes | 182 687.00 | 61 777.00 | | 182 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 717.00 | 702 387.00 | | 833 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 504.00 | 759 749.00 | | 946 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 207.00 | 672 652.00 | | 814 207.00 |