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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 767.00 | 136 240.00 | 18 527.00 | 154 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 875.00 | 258 409.00 | 134 466.00 | 392 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 459.00 | 83 659.00 | 774 800.00 | 858 459.00 |
BZ Autres créances | 489 771.00 | | 489 771.00 | 489 771.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 136.00 | 83 659.00 | 1 266 477.00 | 1 350 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 012.00 | 342 068.00 | 1 400 944.00 | 1 743 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
DH Report à nouveau | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 5 909.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 178 130.00 | 177 566.00 | | 178 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 034.00 | 249 118.00 | | 290 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 53 717.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 866.00 | 758 120.00 | | 575 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 204.00 | 389 140.00 | | 340 204.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 31 141.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 813.00 | 1 481 237.00 | | 1 222 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 944.00 | 1 658 803.00 | | 1 400 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 993.00 | | | 1 021 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 161.00 | 8 562.00 | | 58 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 809.00 | | 4 066.00 | 388 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 832.00 | | 4 066.00 | 254 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 267.00 | 8 141.00 | | 250 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 229.00 | 8 141.00 | | 232 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 034.00 | 89 214.00 | 200 819.00 | 290 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 866.00 | 575 866.00 | | 575 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 230.00 | 1 348 230.00 | | 1 348 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 715.00 | 1 350 133.00 | 58 582.00 | 1 408 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 813.00 | 1 021 993.00 | 200 819.00 | 1 222 813.00 |