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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 104 131.00 | 102 398.00 | 1 733.00 | 104 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 701.00 | 129 831.00 | 20 869.00 | 150 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 809.00 | 250 267.00 | 138 542.00 | 388 809.00 |
BP En cours de production de services | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 560.00 | 83 659.00 | 832 901.00 | 916 560.00 |
BZ Autres créances | 613 752.00 | | 613 752.00 | 613 752.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 920.00 | 83 659.00 | 1 520 261.00 | 1 603 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 730.00 | 333 926.00 | 1 658 803.00 | 1 992 730.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 956.00 | 72 086.00 | | 130 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 909.00 | 58 869.00 | | 5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 177 566.00 | 171 656.00 | | 177 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 118.00 | 204 473.00 | | 249 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 717.00 | 109 259.00 | | 53 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 120.00 | 745 987.00 | | 758 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 140.00 | 214 093.00 | | 389 140.00 |
EA Autres dettes | 31 141.00 | 211 035.00 | | 31 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 237.00 | 1 484 849.00 | | 1 481 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 803.00 | 1 656 506.00 | | 1 658 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 473 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 000.00 | | 62 582.00 | -4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 000.00 | | 388 810.00 | -4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 833.00 | | | 254 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 111.00 | 11 156.00 | | 239 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 074.00 | 11 156.00 | | 221 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 659.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 120.00 | 758 120.00 | | 758 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
UX Autres créances clients | 805 014.00 | 805 014.00 | | 805 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VB T. V. A. | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 556.00 | 8 778.00 | 231 778.00 | 240 556.00 |
VI Groupe et associés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 960.00 | 488 960.00 | | 488 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 276.00 | 1 592 275.00 | | 1 592 276.00 |
VW T.V.A. | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 238.00 | 1 249 460.00 | 231 778.00 | 1 481 238.00 |