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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 224.00 | 17 305.00 | 26 919.00 | 44 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 984.00 | 28 572.00 | 264 412.00 | 292 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 508.00 | | 149 508.00 | 149 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 492.00 | 28 572.00 | 413 920.00 | 442 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 298 593.00 | 240 562.00 | | 298 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 733.00 | 58 031.00 | | -89 733.00 |
DL TOTAL (I) | 215 460.00 | 305 193.00 | | 215 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 883.00 | 230.00 | | 125 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 828.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 1 618.00 | | 18 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 659.00 | 1 553.00 | | 53 659.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 459.00 | 4 348.00 | | 198 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 920.00 | 309 541.00 | | 413 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 553.00 | 4 348.00 | | 149 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 336.00 | | 33 647.00 | 259 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | | 33 647.00 | 11 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 183.00 | 9 389.00 | | 19 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | 9 389.00 | | 8 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 883.00 | 76 977.00 | 48 906.00 | 125 883.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 010.00 | 293.00 | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 459.00 | 149 553.00 | 48 906.00 | 198 459.00 |