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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 224.00 | 27 040.00 | 17 185.00 | 44 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 984.00 | 38 307.00 | 254 677.00 | 292 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 464.00 | | 134 464.00 | 134 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 448.00 | 38 307.00 | 389 141.00 | 427 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 208 860.00 | 298 593.00 | | 208 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | -89 733.00 | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | 279 237.00 | 215 460.00 | | 279 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 915.00 | 125 883.00 | | 48 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 235.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 18 562.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 743.00 | 53 659.00 | | 56 743.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 904.00 | 198 459.00 | | 109 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 141.00 | 413 920.00 | | 389 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 727.00 | 149 553.00 | | 104 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 984.00 | | | 292 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 572.00 | 9 735.00 | | 28 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 9 735.00 | | 18 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 915.00 | 43 737.00 | 5 178.00 | 48 915.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916.00 | 3 623.00 | 293.00 | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 904.00 | 104 727.00 | 5 178.00 | 109 904.00 |