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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 223.00 | 35 834.00 | 10 389.00 | 46 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 983.00 | 47 101.00 | 247 882.00 | 294 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 406.00 | 47 101.00 | 396 305.00 | 443 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 272 637.00 | 208 860.00 | | 272 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 065.00 | 63 776.00 | | 47 065.00 |
DL TOTAL (I) | 326 301.00 | 279 237.00 | | 326 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | 48 915.00 | | 5 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 351.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 3 896.00 | | 31 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | 56 743.00 | | 32 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 004.00 | 109 904.00 | | 70 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 305.00 | 389 141.00 | | 396 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 984.00 | | 1 999.00 | 292 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | | 1 999.00 | 45 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 307.00 | 8 794.00 | | 38 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 8 794.00 | | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522.00 | 6 229.00 | 293.00 | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |