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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 5 208.00 | 4 700.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 288.00 | 48 919.00 | 80 369.00 | 129 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 202.00 | 54 127.00 | 125 075.00 | 179 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BZ Autres créances | 295 461.00 | | 295 461.00 | 295 461.00 |
CF Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 796.00 | | 478 796.00 | 478 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 998.00 | 54 127.00 | 603 871.00 | 657 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 249 529.00 | 277 387.00 | | 249 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | 113 605.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 267 189.00 | 394 292.00 | | 267 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 361.00 | 39 609.00 | | 28 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 862.00 | 156 663.00 | | 237 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 28 896.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 682.00 | 229 825.00 | | 336 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 871.00 | 624 117.00 | | 603 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 904.00 | 229 825.00 | | 309 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 732.00 | | 491 732.00 | 491 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 732.00 | | 491 732.00 | 491 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | 1 095.00 | | 5 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 148.00 | 1 095.00 | | 126 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 975.00 | 540.00 | | 20 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 314.00 | 3 490.00 | | 72 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 289.00 | 4 030.00 | | 93 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 859.00 | -2 935.00 | | 32 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 3 597.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 657.00 | 902 131.00 | | 619 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 296.00 | 788 526.00 | | 605 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | 113 605.00 | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 304.00 | | 36 368.00 | 263 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 470.00 | 179 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 470.00 | 179 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 304.00 | | 36 361.00 | 263 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 678.00 | 18 604.00 | 48 155.00 | 83 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 678.00 | 18 604.00 | 48 155.00 | 83 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 862.00 | 237 862.00 | | 237 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 361.00 | 11 583.00 | 16 778.00 | 28 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 347.00 | 291 347.00 | | 291 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 324.00 | 408 324.00 | | 408 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 682.00 | 309 904.00 | 16 778.00 | 326 682.00 |