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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 514.00 | 10 749.00 | 11 765.00 | 22 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 139.00 | 61 825.00 | 86 315.00 | 148 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 655.00 | 72 574.00 | 99 081.00 | 171 655.00 |
BN En cours de production de biens | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 186.00 | 38 250.00 | 256 937.00 | 295 186.00 |
BZ Autres créances | 1 278 661.00 | | 1 278 661.00 | 1 278 661.00 |
CF Disponibilités | 192 598.00 | | 192 598.00 | 192 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 401.00 | 38 250.00 | 1 968 151.00 | 2 006 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 057.00 | 110 824.00 | 2 067 233.00 | 2 178 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 263 889.00 | 249 529.00 | | 263 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 030.00 | 14 361.00 | | 278 030.00 |
DL TOTAL (I) | 545 219.00 | 267 189.00 | | 545 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 808.00 | 28 361.00 | | 58 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 243.00 | 237 862.00 | | 1 340 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 100.00 | 60 459.00 | | 53 100.00 |
EA Autres dettes | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 014.00 | 336 682.00 | | 1 522 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 233.00 | 603 871.00 | | 2 067 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 026.00 | 309 904.00 | | 1 517 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 516.00 | | 1 918 516.00 | 1 918 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 516.00 | | 1 918 516.00 | 1 918 516.00 |
FM Production stockée | | | 46 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 190.00 | 5 679.00 | | 22 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 190.00 | 126 148.00 | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 20 975.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 019.00 | 72 314.00 | | 17 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 019.00 | 93 289.00 | | 21 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 32 859.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 401.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 821.00 | 619 657.00 | | 1 986 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 791.00 | 605 296.00 | | 1 708 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 030.00 | 14 361.00 | | 278 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 202.00 | | 59 458.00 | 179 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 005.00 | 171 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 170 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 195.00 | | 58 458.00 | 179 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 1 000.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 25 428.00 | 6 981.00 | 54 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 25 428.00 | 6 981.00 | 54 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 243.00 | 1 340 243.00 | | 1 340 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 218 687.00 | 218 687.00 | | 218 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 804.00 | 11 816.00 | 4 988.00 | 16 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 661.00 | 1 278 661.00 | | 1 278 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 691.00 | 1 758 691.00 | | 1 758 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 014.00 | 1 517 026.00 | 4 988.00 | 1 522 014.00 |