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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 294.00 | 43 276.00 | 73 018.00 | 116 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 010.00 | 40 402.00 | 66 608.00 | 107 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 304.00 | 83 678.00 | 179 626.00 | 263 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 389 365.00 | | 389 365.00 | 389 365.00 |
CF Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 491.00 | | 444 491.00 | 444 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 795.00 | 83 678.00 | 624 117.00 | 707 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 277 387.00 | 267 302.00 | | 277 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 605.00 | 160 084.00 | | 113 605.00 |
DL TOTAL (I) | 394 292.00 | 430 687.00 | | 394 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 609.00 | 50 662.00 | | 39 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 663.00 | 56 743.00 | | 156 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | 36 018.00 | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 825.00 | 143 423.00 | | 229 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 117.00 | 574 110.00 | | 624 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 825.00 | 143 423.00 | | 229 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 034.00 | | 901 034.00 | 901 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 986.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 337.00 | | 1 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 347.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | 347.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 131.00 | 935 770.00 | | 902 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 526.00 | 775 686.00 | | 788 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 605.00 | 160 084.00 | | 113 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 705.00 | | 599.00 | 262 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 705.00 | | 599.00 | 262 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 693.00 | 42 986.00 | | 40 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 693.00 | 42 986.00 | | 40 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 365.00 | 389 365.00 | | 389 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 825.00 | 229 825.00 | | 229 825.00 |