| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 251.00 | 4 676.00 | 20 575.00 | 25 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 744.00 | 3 156.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 2 331.00 | 8 204.00 | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 245.00 | 12 514.00 | 69 731.00 | 82 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 030.00 | 20 265.00 | 152 765.00 | 173 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 114.00 | 20 265.00 | 259 849.00 | 280 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 849.00 | | | 259 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 272.00 | | | 213 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 853.00 | | 153 177.00 | 19 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 40 000.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | | 87 726.00 | 5 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 200.00 | 10 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 265.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |