| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 251.00 | 12 106.00 | 13 145.00 | 25 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 860.00 | 2 040.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 6 424.00 | 4 759.00 | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 264.00 | 39 504.00 | 69 760.00 | 109 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 697.00 | 59 894.00 | 140 803.00 | 200 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 261.00 | 59 894.00 | 272 367.00 | 332 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 513.00 | 30 013.00 | | 117 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447.00 | 87 500.00 | | -1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 121 566.00 | 123 013.00 | | 121 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 777.00 | 140 595.00 | | 116 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 31 111.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 12 717.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 13 867.00 | | 24 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 802.00 | 198 290.00 | | 150 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 367.00 | 321 303.00 | | 272 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 802.00 | 20 907.00 | | 150 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 857.00 | | 314 857.00 | 314 857.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 802.00 | | 315 802.00 | 315 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | 1 893.00 | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 1 893.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | -1 893.00 | | -7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 869.00 | 323 226.00 | | 335 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 317.00 | 235 726.00 | | 337 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447.00 | 87 500.00 | | -1 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 201.00 | | 14 496.00 | 186 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 951.00 | | 14 496.00 | 105 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 765.00 | 21 129.00 | | 38 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 391.00 | 3 715.00 | | 8 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 558.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 072.00 | 16 856.00 | | 29 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |