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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 251.00 | 8 391.00 | 16 860.00 | 25 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 302.00 | 2 598.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 4 422.00 | 6 761.00 | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 768.00 | 24 650.00 | 70 118.00 | 94 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 201.00 | 38 765.00 | 147 436.00 | 186 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 068.00 | 38 765.00 | 321 303.00 | 360 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 500.00 | 30 513.00 | | 87 500.00 |
DL TOTAL (I) | 123 013.00 | 35 513.00 | | 123 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 595.00 | 164 151.00 | | 140 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 111.00 | 47 792.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 7 794.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 867.00 | 4 598.00 | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 290.00 | 224 336.00 | | 198 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 303.00 | 259 849.00 | | 321 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 308.00 | | 244 308.00 | 244 308.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 6 014.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 2 826.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 226.00 | 243 786.00 | | 323 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 726.00 | 213 272.00 | | 235 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 500.00 | 30 513.00 | | 87 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 030.00 | | 13 171.00 | 173 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 780.00 | | 13 171.00 | 92 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 18 500.00 | | 20 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 676.00 | 3 715.00 | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 558.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 14 227.00 | | 14 845.00 |