| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 238.00 | 66 728.00 | 2 510.00 | 69 238.00 |
AH Fonds commercial | 815 271.00 | | 815 271.00 | 815 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 605.00 | 283 653.00 | 21 951.00 | 305 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 778.00 | 350 381.00 | 959 397.00 | 1 309 778.00 |
BZ Autres créances | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
CF Disponibilités | 553 527.00 | | 553 527.00 | 553 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 313.00 | | 699 313.00 | 699 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 091.00 | 350 381.00 | 1 658 710.00 | 2 009 091.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 413 532.00 | 364 398.00 | | 413 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 248.00 | 49 133.00 | | 80 248.00 |
DL TOTAL (I) | 823 780.00 | 743 532.00 | | 823 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 6 506.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 52 633.00 | | 45 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 816.00 | 77 524.00 | | 86 816.00 |
EA Autres dettes | 442 902.00 | 420 539.00 | | 442 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 930.00 | 617 201.00 | | 834 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 710.00 | 1 360 733.00 | | 1 658 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 243.00 | | 987 243.00 | 987 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 243.00 | | 987 243.00 | 987 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | 15 853.00 | | 27 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 728.00 | 962 730.00 | | 995 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 479.00 | 913 596.00 | | 915 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 248.00 | 49 133.00 | | 80 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 587.00 | | 9 706.00 | 1 323 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 1 309 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 516.00 | 305 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 428.00 | | 1 080.00 | 883 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 711.00 | | 7 410.00 | 321 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 449.00 | | 1 217.00 | 118 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 601.00 | 19 296.00 | 23 516.00 | 354 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 186.00 | 3 542.00 | | 63 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 415.00 | 15 754.00 | 23 516.00 | 291 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 902.00 | 442 902.00 | | 442 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 36 252.00 | 183 748.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 281.00 | 145 786.00 | 39 495.00 | 185 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 930.00 | 631 182.00 | 203 748.00 | 834 930.00 |