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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 246.00 | 23 679.00 | 566.00 | 24 246.00 |
AH Fonds commercial | 815 271.00 | | 815 271.00 | 815 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 844.00 | 267 676.00 | 81 168.00 | 348 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 557.00 | 291 355.00 | 1 018 202.00 | 1 309 557.00 |
BZ Autres créances | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
CF Disponibilités | 741 289.00 | | 741 289.00 | 741 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 759.00 | | 919 759.00 | 919 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 317.00 | 291 355.00 | 1 937 961.00 | 2 229 317.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 780.00 | 413 532.00 | | 463 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 473.00 | 80 248.00 | | 100 473.00 |
DL TOTAL (I) | 894 253.00 | 823 780.00 | | 894 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 043.00 | 220 000.00 | | 240 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 40 000.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 45 212.00 | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 638.00 | 86 816.00 | | 67 638.00 |
EA Autres dettes | 666 459.00 | 442 902.00 | | 666 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 708.00 | 834 930.00 | | 1 043 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 961.00 | 1 658 710.00 | | 1 937 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 856.00 | 631 182.00 | | 872 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 709.00 | | 1 013 709.00 | 1 013 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 709.00 | | 1 013 709.00 | 1 013 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -8 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | 27 952.00 | | 23 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 506.00 | 995 728.00 | | 1 039 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 032.00 | 915 479.00 | | 939 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 473.00 | 80 248.00 | | 100 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 778.00 | | 87 882.00 | 1 309 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 101.00 | 1 309 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 523.00 | 839 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 579.00 | 348 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 508.00 | | 531.00 | 884 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 605.00 | | 85 818.00 | 305 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 665.00 | | 1 532.00 | 119 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 381.00 | 21 968.00 | 80 993.00 | 350 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 728.00 | 2 115.00 | 45 163.00 | 66 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 653.00 | 19 852.00 | 35 830.00 | 283 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 459.00 | 666 459.00 | | 666 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 043.00 | 69 191.00 | 170 852.00 | 240 043.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 040.00 | 153 040.00 | | 153 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 498.00 | 178 471.00 | 41 027.00 | 219 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 708.00 | 872 856.00 | 170 852.00 | 1 043 708.00 |