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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 5 364.00 | 187.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 841.00 | 37 292.00 | 1 550.00 | 38 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 775.00 | 49 706.00 | 62 068.00 | 111 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 495.00 | 855.00 | 102 640.00 | 103 495.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 492.00 | 855.00 | 248 637.00 | 249 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 267.00 | 50 561.00 | 310 706.00 | 361 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 970.00 | 111 876.00 | | 111 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 633.00 | 49 194.00 | | 21 633.00 |
DL TOTAL (I) | 166 602.00 | 194 070.00 | | 166 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 683.00 | 3 961.00 | | 27 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 467.00 | 26 666.00 | | 28 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 113 938.00 | | 88 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 42 896.00 | | 27 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 103.00 | 183 500.00 | | 144 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 706.00 | 377 570.00 | | 310 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 521.00 | 82 909.00 | | 128 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | 3 961.00 | | 4 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 278.00 | | 1 072 278.00 | 1 072 278.00 |
FG Production vendue services | | | 1 036 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 278.00 | | 1 072 278.00 | 1 072 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 164.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 22 715.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 22 604.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 23 002.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -287.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 526.00 | 4 804.00 | | -10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 163.00 | 1 307 138.00 | | 1 078 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 530.00 | 1 257 944.00 | | 1 056 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 633.00 | 49 194.00 | | 21 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 416.00 | 19 884.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 433.00 | | 1 500.00 | 126 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 120 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 310.00 | 55 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 58 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | | 1 500.00 | 59 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 023.00 | 3 683.00 | | 46 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 47.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 020.00 | 3 636.00 | | 39 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 683.00 | 11 577.00 | 16 106.00 | 27 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 462.00 | 153 051.00 | 5 411.00 | 158 462.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |