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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 8 117.00 | 1 544.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 869.00 | 49 642.00 | 4 227.00 | 53 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 602.00 | 59 499.00 | 66 104.00 | 125 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 931.00 | 4 764.00 | 110 167.00 | 114 931.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CF Disponibilités | 198 293.00 | | 198 293.00 | 198 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 128.00 | 4 764.00 | 385 364.00 | 390 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 730.00 | 64 263.00 | 451 468.00 | 515 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 40 099.00 | 39 115.00 | | 40 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 406.00 | 35 985.00 | | 40 406.00 |
DL TOTAL (I) | 113 506.00 | 108 099.00 | | 113 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 264.00 | 8 759.00 | | 51 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 082.00 | 26 396.00 | | 53 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 78 969.00 | | 115 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | 29 609.00 | | 63 543.00 |
EA Autres dettes | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 962.00 | 143 734.00 | | 337 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 468.00 | 251 833.00 | | 451 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 111 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 6 898.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 6 898.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 418.00 | -6 898.00 | | 7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 4 858.00 | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 061.00 | 1 136 030.00 | | 1 131 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 655.00 | 1 100 045.00 | | 1 090 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 406.00 | 35 985.00 | | 40 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 553.00 | | 1 364.00 | 124 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 125 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 63 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | | 1 364.00 | 62 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 822.00 | 3 993.00 | 316.00 | 55 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 082.00 | 3 993.00 | 316.00 | 54 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 361.00 | 152 951.00 | 5 411.00 | 158 361.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |