| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 8 297.00 | 1 364.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 51 217.00 | 2 915.00 | 54 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 866.00 | 61 255.00 | 64 611.00 | 125 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CF Disponibilités | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 106.00 | | 399 106.00 | 399 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 972.00 | 61 255.00 | 463 717.00 | 524 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 506.00 | 40 099.00 | | 40 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 771.00 | 40 406.00 | | 95 771.00 |
DL TOTAL (I) | 169 277.00 | 113 506.00 | | 169 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 51 264.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 856.00 | 53 082.00 | | 57 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 697.00 | 115 740.00 | | 65 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | 63 543.00 | | 62 175.00 |
EA Autres dettes | 57 338.00 | 53 082.00 | | 57 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 441.00 | 337 962.00 | | 294 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 717.00 | 451 468.00 | | 463 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 219 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | 6 167.00 | | 10 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 291.00 | 7 557.00 | | 10 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 139.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 139.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | 7 418.00 | | 9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 456.00 | 8 713.00 | | 31 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 826.00 | 1 131 061.00 | | 1 243 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 056.00 | 1 090 655.00 | | 1 148 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 771.00 | 40 406.00 | | 95 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 602.00 | | 699.00 | 125 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 125 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 63 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | | 699.00 | 63 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 499.00 | 2 191.00 | 436.00 | 59 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 759.00 | 2 191.00 | 436.00 | 57 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 4 121.00 | 46 004.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 833.00 | 94 423.00 | 5 411.00 | 99 833.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 585.00 | 190 581.00 | 46 004.00 | 236 585.00 |