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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 10 364.00 | 36 038.00 | 46 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 402.00 | 10 364.00 | 117 038.00 | 127 402.00 |
BT Marchandises | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BZ Autres créances | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
CF Disponibilités | 675 256.00 | | 675 256.00 | 675 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 939.00 | | 743 939.00 | 743 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 340.00 | 10 364.00 | 860 977.00 | 871 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 300.00 | | | 467 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DG Autres réserves | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DH Report à nouveau | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
DL TOTAL (I) | 806 805.00 | | | 806 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 977.00 | | | 860 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 447.00 | 50 000.00 | 282 447.00 | 232 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 447.00 | 50 000.00 | 282 447.00 | 232 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 192.00 | | | -20 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 015.00 | | | 451 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 156.00 | | 1 591.00 | 195 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 413.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 345.00 | 127 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 425.00 | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 507.00 | 46 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 318.00 | | 1 591.00 | 83 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 891.00 | 6 404.00 | 46 932.00 | 50 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 466.00 | 6 404.00 | 38 507.00 | 42 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VC Groupe et associés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
ST Autres comptes | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 529.00 | | | 125 529.00 |