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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 425.00 | 8 425.00 | 81 000.00 | 89 425.00 |
AP Constructions | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 742.00 | 28 891.00 | 40 851.00 | 69 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 156.00 | 50 891.00 | 144 265.00 | 195 156.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
CF Disponibilités | 464 624.00 | | 464 624.00 | 464 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 369.00 | | 673 369.00 | 673 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 525.00 | 50 891.00 | 817 633.00 | 868 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 300.00 | 467 300.00 | | 467 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
DG Autres réserves | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DH Report à nouveau | -324 139.00 | -301 134.00 | | -324 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 068.00 | -23 005.00 | | 456 068.00 |
DL TOTAL (I) | 740 846.00 | 284 779.00 | | 740 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 506.00 | 32 686.00 | | 28 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 20 512.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 38 000.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 787.00 | 91 198.00 | | 76 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 633.00 | 375 976.00 | | 817 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 787.00 | 91 198.00 | | 76 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 129.00 | | 16 028.00 | 179 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 290.00 | | 16 028.00 | 67 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VI Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 043.00 | 189 043.00 | | 189 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 928.00 | 221 928.00 | | 221 928.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |