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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 971.00 | 12 111.00 | 42 860.00 | 54 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 971.00 | 12 111.00 | 123 860.00 | 135 971.00 |
BT Marchandises | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BZ Autres créances | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CF Disponibilités | 559 793.00 | | 559 793.00 | 559 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 297.00 | | 662 297.00 | 662 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 268.00 | 12 111.00 | 786 157.00 | 798 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 300.00 | 467 300.00 | | 467 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
DG Autres réserves | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
DH Report à nouveau | 55 030.00 | 31 929.00 | | 55 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 400.00 | 165 959.00 | | 92 400.00 |
DL TOTAL (I) | 756 348.00 | 806 805.00 | | 756 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 17 295.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 115.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 30 761.00 | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 809.00 | 54 172.00 | | 29 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 157.00 | 860 977.00 | | 786 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 809.00 | 54 172.00 | | 29 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 402.00 | | 11 287.00 | 127 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 135 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 54 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 402.00 | | 11 287.00 | 46 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363.00 | 4 465.00 | 2 718.00 | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 4 465.00 | 2 718.00 | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |