| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 234.00 | 12 781.00 | 4 452.00 | 17 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 723.00 | 28 169.00 | 53 554.00 | 81 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 562.00 | 40 950.00 | 66 613.00 | 107 562.00 |
BT Marchandises | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 609.00 | 40 950.00 | 229 660.00 | 270 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DG Autres réserves | 25 697.00 | 50 043.00 | | 25 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 626.00 | 1 374.00 | | -56 626.00 |
DL TOTAL (I) | -12 942.00 | 69 404.00 | | -12 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 805.00 | 11 487.00 | | 109 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643.00 | 49 595.00 | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 24 837.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 923.00 | 62 517.00 | | 54 923.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 4 970.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 601.00 | 153 405.00 | | 242 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 660.00 | 222 810.00 | | 229 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 601.00 | 153 405.00 | | 242 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 543.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 206.00 | | 548 206.00 | 548 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 206.00 | | 548 206.00 | 548 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 160.00 | 22 423.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 6 141.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 6 141.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 577.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 467.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 1 044.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 5 097.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 026.00 | 648 526.00 | | 551 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 652.00 | 647 152.00 | | 607 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 626.00 | 1 374.00 | | -56 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 490.00 | | 12 752.00 | 96 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 107 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 98 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 484.00 | | 12 652.00 | 86 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | 100.00 | 10 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 596.00 | 16 533.00 | 179.00 | 24 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | 16 533.00 | 179.00 | 24 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 601.00 | 242 601.00 | | 242 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 10 580.00 | | 5 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | 14 381.00 | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 50 498.00 | 45 306.00 | | 50 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 939.00 | 11 469.00 | | 13 939.00 |
YT Sous‐traitance | 13 937.00 | 23 104.00 | | 13 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 166.00 | 10 580.00 | | 6 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 709.00 | 25 550.00 | | 35 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 053.00 | 29 412.00 | | 34 053.00 |
ZE Dividendes | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 034.00 | 94 261.00 | | 91 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |