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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 234.00 | 14 318.00 | 2 915.00 | 17 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 432.00 | 16 285.00 | 18 147.00 | 34 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 241.00 | 30 603.00 | 28 638.00 | 59 241.00 |
BT Marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 166.00 | 30 603.00 | 177 563.00 | 208 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DG Autres réserves | -30 929.00 | 25 697.00 | | -30 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 509.00 | -56 626.00 | | -64 509.00 |
DL TOTAL (I) | -77 451.00 | -12 942.00 | | -77 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 427.00 | 109 805.00 | | 156 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | 41 643.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 446.00 | 30 841.00 | | 18 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | 54 923.00 | | 48 410.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 5 388.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 014.00 | 242 601.00 | | 255 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 563.00 | 229 660.00 | | 177 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 014.00 | 242 601.00 | | 255 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 229.00 | | 627 229.00 | 627 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 229.00 | | 627 229.00 | 627 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 316.00 | 4 160.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 675.00 | 1 490.00 | | 34 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 675.00 | 1 490.00 | | 34 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 940.00 | 1 873.00 | | 20 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 2 143.00 | | 21 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 468.00 | -652.00 | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 969.00 | 551 026.00 | | 661 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 478.00 | 607 652.00 | | 726 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 509.00 | -56 626.00 | | -64 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 562.00 | | 1 550.00 | 107 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 872.00 | 59 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 292.00 | 51 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | 1 550.00 | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 950.00 | 16 005.00 | 26 352.00 | 40 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 16 005.00 | 26 352.00 | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 014.00 | 255 014.00 | | 255 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 468.00 | 5 909.00 | | 7 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 780.00 | 12 660.00 | | 25 780.00 |
ST Autres comptes | 54 521.00 | 50 498.00 | | 54 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 761.00 | 13 939.00 | | 12 761.00 |
YT Sous‐traitance | 25 762.00 | 13 937.00 | | 25 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | 6 166.00 | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 867.00 | 35 709.00 | | 38 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 727.00 | 34 053.00 | | 36 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 824.00 | 91 034.00 | | 118 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |