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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 11 419.00 | 4 416.00 | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 649.00 | 13 177.00 | 57 473.00 | 70 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 490.00 | 24 596.00 | 71 894.00 | 96 490.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 405.00 | 24 596.00 | 222 810.00 | 247 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DG Autres réserves | 50 043.00 | 51 153.00 | | 50 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | -1 110.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 69 404.00 | 68 030.00 | | 69 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487.00 | 571.00 | | 11 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 595.00 | 64 833.00 | | 49 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 19 863.00 | | 24 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 517.00 | 32 246.00 | | 62 517.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 4 796.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 405.00 | 122 308.00 | | 153 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 810.00 | 190 338.00 | | 222 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 405.00 | 122 308.00 | | 153 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 571.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 328.00 | | 640 328.00 | 640 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 328.00 | | 640 328.00 | 640 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 423.00 | 18 603.00 | | 22 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | 17.00 | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 17.00 | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 70.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 1 121.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 191.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 097.00 | -1 175.00 | | 5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 526.00 | 591 616.00 | | 648 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 152.00 | 592 725.00 | | 647 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | -1 110.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 625.00 | | 69 877.00 | 101 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 012.00 | 96 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 86 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 263.00 | | 68 233.00 | 34 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 362.00 | | 1 644.00 | 67 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | 11 621.00 | 16 012.00 | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | 11 621.00 | 16 012.00 | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | 3 670.00 | | 10 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | 12 929.00 | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 45 306.00 | 42 266.00 | | 45 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 469.00 | 11 407.00 | | 11 469.00 |
YT Sous‐traitance | 23 104.00 | 17 345.00 | | 23 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 580.00 | 3 670.00 | | 10 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 550.00 | 29 971.00 | | 25 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 412.00 | 39 595.00 | | 29 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 261.00 | 83 947.00 | | 94 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |