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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
AN Terrains | 26 468.00 | 15 636.00 | 10 831.00 | 26 468.00 |
AP Constructions | 237 992.00 | 168 265.00 | 69 727.00 | 237 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 735.00 | 78 272.00 | 3 463.00 | 81 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 023.00 | 72 105.00 | 10 918.00 | 83 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 628.00 | 335 824.00 | 197 805.00 | 533 628.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 048.00 | 2 430.00 | 112 617.00 | 115 048.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 891.00 | | 391 891.00 | 391 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 193.00 | 2 430.00 | 513 763.00 | 516 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 821.00 | 338 254.00 | 711 567.00 | 1 049 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 469 596.00 | 439 613.00 | | 469 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 309.00 | 29 983.00 | | 40 309.00 |
DL TOTAL (I) | 519 585.00 | 479 276.00 | | 519 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 010.00 | 28 907.00 | | 23 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 630.00 | 758.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | 45 367.00 | | 35 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 66 754.00 | | 95 214.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 7 016.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 982.00 | 148 803.00 | | 191 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 567.00 | 628 079.00 | | 711 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 324.00 | 132 152.00 | | 181 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 488.00 | | 6 140.00 | 527 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 078.00 | | 6 140.00 | 423 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 490.00 | 24 334.00 | | 311 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 945.00 | 24 334.00 | | 309 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | 905.00 | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | 905.00 | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 905.00 | | 1 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 010.00 | 12 352.00 | 10 659.00 | 23 010.00 |
VI Groupe et associés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 982.00 | 181 324.00 | 10 659.00 | 191 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | 8 530.00 | | 7 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | 13 604.00 | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 66 220.00 | 76 728.00 | | 66 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 637.00 | 28 779.00 | | 34 637.00 |
YT Sous‐traitance | 9 771.00 | 13 562.00 | | 9 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | 3 088.00 | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 11 618.00 | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 839.00 | 150 143.00 | | 145 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 419.00 | 79 270.00 | | 71 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 958.00 | 133 024.00 | | 124 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |