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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
AN Terrains | 26 468.00 | 18 066.00 | 8 402.00 | 26 468.00 |
AP Constructions | 237 992.00 | 181 970.00 | 56 022.00 | 237 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 735.00 | 79 628.00 | 2 108.00 | 81 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 514.00 | 73 431.00 | 7 084.00 | 80 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 120.00 | 354 639.00 | 176 481.00 | 531 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 027.00 | 1 525.00 | 74 502.00 | 76 027.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 537 953.00 | | 537 953.00 | 537 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 992.00 | 1 525.00 | 621 467.00 | 622 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 112.00 | 356 164.00 | 797 948.00 | 1 154 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 509 905.00 | 469 596.00 | | 509 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 983.00 | 40 309.00 | | 45 983.00 |
DL TOTAL (I) | 565 568.00 | 519 585.00 | | 565 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 23 010.00 | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 912.00 | 31 630.00 | | 40 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 35 351.00 | | 67 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 673.00 | 95 214.00 | | 110 673.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 6 776.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 380.00 | 191 982.00 | | 232 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 948.00 | 711 567.00 | | 797 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 380.00 | 181 324.00 | | 232 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 628.00 | | | 533 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 531 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 426 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 218.00 | | | 429 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 824.00 | 21 324.00 | 2 508.00 | 335 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 279.00 | 21 324.00 | 2 508.00 | 334 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 905.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 905.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | 905.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 380.00 | 232 380.00 | | 232 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 839.00 | 7 717.00 | | 9 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 012.00 | 14 330.00 | | 18 012.00 |
ST Autres comptes | 74 202.00 | 66 220.00 | | 74 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 558.00 | 34 637.00 | | 34 558.00 |
YT Sous‐traitance | 16 950.00 | 9 771.00 | | 16 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | 3 211.00 | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 145.00 | 10 928.00 | | 13 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 295.00 | 145 839.00 | | 168 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 861.00 | 71 419.00 | | 82 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 722.00 | 124 958.00 | | 143 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |