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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
AN Terrains | 26 468.00 | 12 767.00 | 13 701.00 | 26 468.00 |
AP Constructions | 231 852.00 | 154 003.00 | 77 849.00 | 231 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 735.00 | 76 524.00 | 5 211.00 | 81 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 023.00 | 66 650.00 | 16 373.00 | 83 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 488.00 | 311 490.00 | 215 998.00 | 527 488.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 125.00 | 1 525.00 | 95 600.00 | 97 125.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 219 150.00 | | 219 150.00 | 219 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 605.00 | 1 525.00 | 412 080.00 | 413 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 093.00 | 313 015.00 | 628 079.00 | 941 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 439 613.00 | 387 974.00 | | 439 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983.00 | 56 638.00 | | 29 983.00 |
DL TOTAL (I) | 479 276.00 | 454 293.00 | | 479 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 907.00 | 40 969.00 | | 28 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 62 314.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 57 678.00 | | 45 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 754.00 | 69 412.00 | | 66 754.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 10 382.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 803.00 | 240 754.00 | | 148 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 079.00 | 695 046.00 | | 628 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 152.00 | 211 847.00 | | 132 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 295.00 | | 5 193.00 | 522 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 885.00 | | 5 193.00 | 417 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 812.00 | 25 678.00 | | 285 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 266.00 | 25 678.00 | | 284 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 907.00 | 12 257.00 | 16 650.00 | 28 907.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 803.00 | 132 152.00 | 16 650.00 | 148 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | 9 378.00 | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 604.00 | 12 599.00 | | 13 604.00 |
ST Autres comptes | 76 728.00 | 70 581.00 | | 76 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 779.00 | 25 525.00 | | 28 779.00 |
YT Sous‐traitance | 13 562.00 | 13 108.00 | | 13 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | 394.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | 3 104.00 | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 618.00 | 12 482.00 | | 11 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 143.00 | 134 880.00 | | 150 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 270.00 | 79 550.00 | | 79 270.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 024.00 | 122 207.00 | | 133 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |