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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 106.00 | 15 212.00 | 15 894.00 | 31 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 106.00 | 15 212.00 | 15 894.00 | 31 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 534.00 | 6 858.00 | 132 676.00 | 139 534.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
CF Disponibilités | 671 149.00 | | 671 149.00 | 671 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 074.00 | 6 858.00 | 1 014 216.00 | 1 021 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 180.00 | 22 070.00 | 1 030 110.00 | 1 052 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 441.00 | 192 846.00 | | 210 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | 17 594.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 244 899.00 | 226 941.00 | | 244 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 743.00 | 146 778.00 | | 62 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 906.00 | 970 741.00 | | 640 906.00 |
EA Autres dettes | | 3 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 210.00 | 1 129 087.00 | | 785 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 110.00 | 1 356 028.00 | | 1 030 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 749.00 | 1 129 087.00 | | 711 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 868 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 065 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 423.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 221.00 | 2 791 317.00 | | 2 078 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 262.00 | 2 773 722.00 | | 2 060 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 959.00 | 17 594.00 | | 17 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 906.00 | 640 906.00 | | 640 906.00 |
UX Autres créances clients | 139 534.00 | 128 424.00 | 11 110.00 | 139 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 657.00 | 196 548.00 | 11 110.00 | 207 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 749.00 | 711 749.00 | | 711 749.00 |